Что такое прорыв?

Прорыв — это когда цена актива движется выше области сопротивления или ниже области поддержки. Прорывы указывают на то, что цена может начать движение в направлении прорыва. Например, прорыв вверх от графического паттерна может указывать на то, что цена начнет восходящий тренд. Прорывы, которые происходят на большом объеме (по сравнению с нормальным объемом), демонстрируют большую убежденность, что означает, что цена с большей вероятностью будет двигаться в этом направлении.

Ключевые выводы

  • Прорыв — это когда цена движется выше уровня сопротивления или опускается ниже уровня поддержки.
  • Прорывы могут быть субъективными, поскольку не все трейдеры распознают или используют одни и те же уровни поддержки и сопротивления.
  • Прорывы предоставляют возможные торговые возможности. Прорыв вверх сигнализирует трейдерам о возможности открытия длинной или короткой позиции. Прорыв вниз сигнализирует трейдерам о возможности открытия коротких или длинных позиций.
  • Прорывы с относительно большим объемом демонстрируют убедительность и интерес, и поэтому цена с большей вероятностью продолжит движение в направлении прорыва.
  • Прорывы на низком относительном объеме более склонны к неудачам, поэтому цена с меньшей вероятностью будет двигаться в направлении прорыва.

Что вам говорит прорыв?

Прорыв происходит из-за того, что цена удерживалась ниже уровня сопротивления или выше уровня поддержки, потенциально в течение некоторого времени. Уровень сопротивления или поддержки становится линией на песке, которую многие трейдеры используют для установки точек входа или уровней стоп-лосса. Когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, трейдеры, ожидающие прорыва, прыгают внутрь, а те, кто не хотел, чтобы цена прорывалась, выходят из своих позиций, чтобы избежать больших потерь.

Этот всплеск активности часто вызывает рост объема, что показывает, что многие трейдеры интересовались уровнем прорыва. Объем выше среднего помогает подтвердить прорыв. Если объем на прорыве небольшой, уровень, возможно, не был значительным для многих трейдеров, или же недостаточно трейдеров чувствовали себя убежденными, чтобы разместить сделку около этого уровня. Эти прорывы с низким объемом с большей вероятностью потерпят неудачу. В случае прорыва вверх, если он не удастся, цена упадет ниже сопротивления. В случае прорыва вниз, часто называемого прорывом, в случае неудачи цена снова поднимется выше уровня поддержки, ниже которого она пробила.

Прорывы обычно связаны с диапазонами или другими графическими моделями, включая треугольники, флаги, клинья и «голова и плечи». Эти паттерны формируются, когда цена движется определенным образом, что приводит к четко определенным уровням поддержки и / или сопротивления. Затем трейдеры наблюдают за этими уровнями на предмет прорывов. Они могут открывать длинные позиции или выходить из коротких позиций, если цена пробивает сопротивление, или они могут открывать короткие позиции или выходить из длинной позиции, если цена пробивает уровень поддержки.

Даже после прорыва большого объема цена часто (но не всегда) возвращается к точке прорыва, прежде чем снова двинется в направлении прорыва. Это потому, что краткосрочные трейдеры часто покупают на начальном прорыве, но затем пытаются продать довольно быстро с прибылью. Эта продажа временно возвращает цену к точке прорыва. Если прорыв является допустимым (а не провалом), то цена должна вернуться в направлении прорыва. Если этого не произойдет, это неудачный прорыв.

Трейдеры, которые используют прорывы для открытия сделок, обычно используют стоп-лосс на случай, если прорыв не удастся. В случае открытия длинной позиции при прорыве вверх стоп-лосс обычно размещается чуть ниже уровня сопротивления. В случае открытия короткой позиции при прорыве вниз стоп-лосс обычно размещается чуть выше уровня поддержки, который был пробит.

Пример прорыва

Изображение Сабрины Цзян © 2020

На графике показано большое увеличение объема, связанное с выпуском отчета о прибыли, когда цена пробивает область сопротивления фигуры треугольника. Прорыв был настолько сильным, что вызвал ценовой разрыв. Цена продолжила движение вверх и не вернулась к исходной точке прорыва. Это признак очень сильного прорыва.

Трейдеры могли использовать прорыв, чтобы потенциально открывать длинные позиции и / или выходить из коротких. При открытии длинной позиции стоп-лосс будет размещен чуть ниже уровня сопротивления треугольника (или даже ниже уровня поддержки треугольника). Поскольку цена имела большой прорыв, это расположение стоп-лосса может быть не идеальным. После того, как цена продолжила движение вверх после прорыва, стоп-лосс может быть перемещен вверх, чтобы снизить риск или зафиксировать прибыль.

Разница между прорывом и 52-недельным максимумом / минимумом

Прорыв может привести к движению цены к новому 52-недельному максимуму или минимуму, если прорыв произойдет вблизи предыдущего максимума / минимума. Но не все 52-недельные максимумы / минимумы являются результатом недавнего прорыва. 52-недельный максимум или минимум — это просто самая высокая или самая низкая цена за последний год. Прорыв — это движение выше или ниже сопротивления.

Ограничения использования прорывов

Есть две основные проблемы с использованием прорывов. Основная проблема — неудачные прорывы. Цена часто будет двигаться сразу за пределы сопротивления или поддержки, заманивая трейдеров на прорыве. Затем цена разворачивается и не продолжает движение в направлении прорыва. Это может произойти несколько раз, прежде чем произойдет настоящий прорыв.

Уровни поддержки и сопротивления тоже субъективны. Не всех волнуют одни и те же уровни поддержки и сопротивления. Вот почему наблюдение за громкостью помогает. Увеличение объема на пробое показывает, что уровень важен. Отсутствие объема показывает, что уровень не важен или что крупные трейдеры (которые создают большой объем) еще не готовы участвовать.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM