Определение стоп-ордера на покупку

Что такое стоп-ордер на покупку

Стоп-ордер на покупку предписывает брокеру приобрести ценную бумагу, когда она достигает заранее определенной цены. Как только цена достигает этого уровня, стоп-ордер на покупку становится либо лимитным, либо рыночным ордером, который может быть исполнен по следующей доступной цене.

Этот тип стоп-приказа может применяться к акциям, производным финансовым инструментам, валютным операциям или другим торгуемым инструментам. Стоп-ордер на покупку может служить множеству целей с исходным предположением, что цена акции, которая поднимается до определенной высоты, будет продолжать расти.

Ключевые выводы

  • Стоп-приказ на покупку — это приказ на покупку ценной бумаги только после того, как цена ценной бумаги достигнет указанной стоп-цены.
  • Стоп-цена вводится на уровне или страйке, установленном выше текущей рыночной цены.
  • Это стратегия получения прибыли от восходящего движения цены акции путем предварительного размещения ордера.
  • Стоп-ордера на покупку также могут использоваться для защиты от неограниченных потерь непокрытой короткой позиции.

Основы стоп-приказа на покупку

Стоп-ордер на покупку чаще всего рассматривается как инструмент защиты от потенциально неограниченных потерь непокрытой короткой позиции. Инвестор готов открыть эту короткую позицию, чтобы сделать ставку на снижение цены ценной бумаги. Если это произойдет, инвестор может купить более дешевые акции и получить прибыль от разницы между короткой продажей и покупкой длинной позиции. Инвестор может защитить себя от роста цены на покупку, разместив стоп-приказ на покупку для покрытия короткой позиции по цене, ограничивающей убытки. При использовании для закрытия короткой позиции стоп-ордер на покупку часто называют стоп-ордером.

Короткий продавец может разместить свой покупной стоп на стоп-цене или страйк-цене ниже или выше точки, в которой он открыл свою короткую позицию. Если цена значительно снизилась и инвестор пытается защитить свою прибыльную позицию от последующего движения вверх, он может разместить стоп-ордер на покупку ниже исходной цены открытия. Инвестор, стремящийся только защититься от катастрофических убытков из-за значительного движения вверх, откроет стоп-ордер на покупку выше первоначальной цены короткой продажи.

Стоп-приказы на покупку для быков

Описанные выше стратегии используют стоп-ордер на покупку для защиты от бычьего движения ценной бумаги. Другая, менее известная стратегия использует стоп-ордер на покупку, чтобы получить прибыль от ожидаемого восходящего движения цены акций. Технические аналитики часто обращаются к уровням сопротивления и поддержки акции. Цена может идти вверх и вниз, но на верхнем уровне она ограничена сопротивлением, а на нижнем — поддержкой. Их также можно назвать ценовым потолком и нижним пределом цен. Некоторые инвесторы, однако, ожидают, что акция, которая в конечном итоге поднимется выше линии сопротивления в ходе так называемого прорыва, продолжит рост. Стоп-приказ на покупку может быть очень полезным для получения прибыли от этого явления. Инвестор откроет стоп-ордер на покупку чуть выше линии сопротивления, чтобы зафиксировать прибыль, доступную после прорыва. Стоп-лосс может защитить от последующего снижения цены акций.

Пример ордера Buy Stop

Рассмотрим движение цены акции ABC, которая вот-вот вырвется из своего торгового диапазона от 9 до 10 долларов. Допустим, трейдер делает ставку на повышение цены за пределами этого диапазона для ABC и размещает стоп-ордер на покупку на уровне 10,20 доллара. Как только акция достигает этой цены, ордер становится рыночным, и торговая система покупает акции по следующей доступной цене.

Ордер того же типа может использоваться для покрытия коротких позиций. В приведенном выше сценарии предположим, что у трейдера есть большая короткая позиция по ABC, что означает, что он делает ставку на будущее снижение его цены. Чтобы застраховаться от риска движения акции в противоположном направлении, т. Е. Увеличения ее цены, трейдер размещает стоп-приказ на покупку, который запускает позицию на покупку, если цена ABC увеличивается. Таким образом, даже если акция движется в противоположном направлении, трейдер компенсирует свои потери.

Поделитесь с друзьями

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM